1.
Oznaczenie stron i osób reprezentujących Fundusz Rezerwy Demograficznej, zwany dalej
„FRD”, oraz uprawniony podmiot zewnętrzny.
2.
Określenie celu, dla którego strony zawierają umowę, polegającego na lokowaniu środków
FRD w sposób gwarantujący osiągnięcie ich maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności,
a także okresu, na który umowa zostaje zawarta.
3.
Definicje podstawowych terminów użytych w umowie.
4.
Obowiązki i prawa uprawnionego podmiotu zewnętrznego, z uwzględnieniem zasady, zgodnie
z którą podstawowym obowiązkiem i prawem uprawnionego podmiotu zewnętrznego jest samodzielne
zarządzanie środkami, zgodnie z treścią umowy o zarządzanie, w tym w szczególności:
1)
przestrzeganie ograniczeń lokowania środków FRD wynikających z ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r.
poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629 i 1669.);
2)
stosowanie przy zarządzaniu środkami FRD procedur wynikających z przepisów o finansach
publicznych oraz z przepisów o zamówieniach publicznych.
5.
Ustalenie dni wyceny środków FRD.
6.
Określenie sposobu składania sprawozdań statutowym organom FRD przez uprawniony podmiot
zewnętrzny.
7.
Określenie rocznej stawki opłaty za zarządzanie środkami FRD, wyrażonej procentowo,
pobieranej przez uprawniony podmiot zewnętrzny, z tym że środki FRD są obciążone tylko
jedną opłatą stanowiącą wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewnętrznego za powierzenie
w zarządzanie środków FRD. FRD nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z
powierzeniem w zarządzanie, a uprawniony podmiot zewnętrzny pokrywa z niej wszelkie
koszty związane z zarządzaniem środkami FRD ponoszone przez uprawniony podmiot zewnętrzny,
w tym na rzecz podmiotów trzecich.
8.
Określenie opłaty stanowiącej wynagrodzenie uprawnionego podmiotu zewnętrznego w dniu
wyceny wartości środków FRD, z tym że opłata ta jest naliczana nie rzadziej niż raz
w miesiącu, według następującego wzoru:
On = Wn-1 × r × m/365
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
On - opłata związana z powierzeniem w zarządzanie środków FRD naliczana podczas n-tej
wyceny tych środków,
Wn-1 - wartość środków FRD przekazana w zarządzanie podmiotowi do dnia (n-1) wyceny skorygowana
zmianą wartości środków do dnia n-tej wyceny włącznie,
r - roczna stawka opłaty wyrażona procentowo,
m - liczba dni od dnia (n-1) wyceny do dnia n-tej wyceny włącznie, nie włączając dnia,
w którym dokonana została (n-1) wycena.
Jeśli wycena wartości środków FRD jest dokonywana częściej niż raz w miesiącu, opłata
pobierana jest raz w miesiącu jako suma opłat On naliczonych w danym miesiącu.
9.
Określenie ograniczeń w zakresie działalności uprawnionego podmiotu zewnętrznego,
powodujących obowiązek uzyskania na określone działania pisemnej zgody organów FRD.
10.
Określenie okoliczności i terminów, w których uprawniony podmiot zewnętrzny lub FRD
mogą wypowiedzieć umowę, oraz określenie związanych z tym praw i obowiązków stron.
11.
Określenie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność uprawniony podmiot zewnętrzny,
okoliczności, za które uprawniony podmiot zewnętrzny nie odpowiada, oraz kar umownych
za naruszenie postanowień umowy przez uprawniony podmiot zewnętrzny.
12.
Postanowienia końcowe, w których należy określić:
1)
sposób i formę zmiany umowy;
2)
sposoby i formę zawiadomień pochodzących od uprawnionego podmiotu zewnętrznego;
3)
przepisy, które będą obowiązywały w zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy;
4)
klauzulę arbitrażową dotyczącą rozstrzygania sporów między stronami umowy.
13.
Podpisy stron umowy oraz liczba sporządzonych egzemplarzy umowy.