Treść rozporządzenia

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

funduszu - rozumie się przez to:

a)

fundusz inwestycyjny otwarty, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami - subfundusz takiego funduszu,

b)

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, a w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami - subfundusz takiego funduszu;

2)

wartości aktywów netto funduszu - rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu ustaloną w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 2.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem nie może być wyższa niż 2% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

§ 3.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem nie może być wyższa niż:

1)

3,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku - od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2)

3% wartości aktywów netto funduszu w skali roku - od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;

3)

2,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku - od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).