Obwieszczenie Ministra Finansówz dnia 27 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Spis treści

Treść obwieszczenia

1.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa   (Dz. U. poz. 326), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa   (Dz. U. poz. 606).

2.

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa   (Dz. U. poz. 606), które stanowią:
„ 

§ 2.

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2017 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 ”
 .

Załącznik   -   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685 i 723.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa:

1)

domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2)

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej „Krajowym Depozytem”, i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3)

Narodowego Banku Polskiego.

§ 2.

1.

Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności tych papierów i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

2.

Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych.

3.

Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji zgodności tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych.

4.

Krajowy Depozyt dokonuje weryfikacji zgodności informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą one obrotów skarbowymi papierami wartościowymi, z danymi wynikającymi z obrotu rejestrowanego na kontach depozytowych w wyniku rozrachunku transakcji, których przedmiotem są te papiery wartościowe, pod warunkiem że dane te umożliwiają dokonanie takiej weryfikacji, a w przypadku gdyby tak nie było, pod warunkiem że transakcje te rozliczane są przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5.

Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

1.

Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2.

Struktura i format danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Krajowego Depozytu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

3.

Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.

4.

Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

5.

W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 4.

1.

Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 5, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.

§ 5.

1.

Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze dzienne informacje dotyczące stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, sporządzane za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.

2.

Jeżeli obrót skarbowymi papierami wartościowymi rejestrowany na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt, nie pozwala na uzyskanie informacji o warunkach poszczególnych transakcji składających się na ten obrót, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są z uwzględnieniem warunków poszczególnych transakcji, o ile ich rozliczenie prowadzone jest przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3.

Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 6.

W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki.

§ 7.

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2014 r.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa   (Dz. U. z 2013 r. poz. 331).

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685 i 723.

Załącznik nr 1   -   Szczegółowy zakres informacji dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami3)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r.
1.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
1.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
                                           


1.2. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.3. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.4. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe4)
fundusze emerytalne5)
fundusze inwestycyjne6)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe7)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne8)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe9)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.5. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe4)
fundusze emerytalne5)
fundusze inwestycyjne6)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe7)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne8)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe9)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.6. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe4)
fundusze emerytalne5)
fundusze inwestycyjne6)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe7)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne8)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe9)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe10) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.
2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.7. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)2) obligacji skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe4)
fundusze emerytalne5)
fundusze inwestycyjne6)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe7)
inne podmioty
ogółem (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne8)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe9)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Obligacje skarbowe 10)według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.I.PL00001xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.
2) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017r, poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
- podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
8) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
9) Podmioty niebędące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
10) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                                           


1.8. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ... z uwzględnieniem sektora finansów publicznych
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+9+12)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+8)
sektor finansów publicznych
pozostałe podmioty
ogółem (10+11)
instytucje publiczne6)
pozostałe podmioty
ogółem (5+6+7)
grupa I3)
grupa II4)
grupa III5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
1.1. PL00001xxxx
                      
I.2. ...
                      
I.n. ...
                      
1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) Do grupy I zalicza się:
- uczelnie publiczne,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,
- instytucje gospodarki budżetowej,
- agencje wykonawcze,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
4) Do grupy II zalicza się:
-jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- inne samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.
5) Do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
                       


1.9. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca ...
Wyszczególnienie
Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych
ogółem (3+14)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12 + 13)
banki
banki centralne
instytucje publiczne3)
zakłady ubezpieczeniowe4)
fundusze emerytalne5)
fundusze inwestycyjne6)
fundusze hedgingowe7)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe8)
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Obligacje skarbowe9) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według nazwy skróconej:
I.1. FL00001xxxx
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ....
                          
II.k1...
                         
III. Regiony według kodu10)
III.1. Region 1
                          
III.2. ...
                          
III.n1 ...
                         
1.2. PL0001yyyy
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ...
                          
II.k2 ...
                         
 
III. Regiony według kodu10)
III.1. Region 1
                          
III.2. ...
                          
III.n2. ...
                          
I.n. ...
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-210)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ...
                          
II.kn ...
                         
III. Regiony według kodu10)
III.1. Region 1
                          
III.2. ...
                          
III.nn ...
                         
                           

1) Wybrać właściwe. W przypadku wyrażania wolumenu obligacji skarbowych w wartości nominalnej, obligacje indeksowane wyraża się w niezindeksowanej wartości nominalnej.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
4) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
6) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
7) Podmioty niebedące bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania ich zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
8) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
9) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
10) Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów wartościowych.

Polska nazwa skrócona
IS03166-1 Alpha-2
Region geograficzny
Kod regionu
Afganistan
AF
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Albania
AL
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Algieria
DZ
Afryka
AAA
Andora
AD
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Angola
AO
Afryka
AAA
Anguilla
AI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Antarktyda
AQ
(*)
  
Antigua i Barbuda
AG
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Arabia Saudyjska
SA
Bliski Wschód
FFF
Argentyna
AR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Armenia
AM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Aruba
AW
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Australia
AU
Australia i Oceania
DDD
Austria
AT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Azerbejdżan
AZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Bahamy
BS
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bahrain
BH
Bliski Wschód
FFF
Bangladesz
BD
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Barbados
BB
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Belgia
BE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Belize
BZ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Benin
BI
Afryka
AAA
Bermudy
BM
Ameryka Północna
CCC
Bhutan
BT
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Białoruś
BY
Europa - kraje spoza UE
III
Boliwia
BO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bonaire
BQ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bośnia i Hercegowina
BA
Europa - kraje spoza UE
III
Botswana
BW
Afryka
AAA
Brazylia
BR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Brunei
BN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
IO
(*)
  
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
VG
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bułgaria
BG
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Burkina Faso
BF
Afryka
AAA
Burundi
BI
Afryka
AAA
Chile
CL
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Chiny
CN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Chorwacja
HR
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Curacao
CW
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Cypr
CY
Europa - kraje strefy euro
GGG
Czad
TD
Afryka
AAA
Czarnogóra
ME
Europa - kraje spoza UE
III
Czechy
CZ
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
UM
Ameryka Północna
CCC
Dania
DK
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Demokratyczna Republika Konga
CD
Afryka
AAA
Dominika
DM
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Dominikana
DO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Dżibuti
DJ
Afryka
AAA
Egipt
EG
Afryka
AAA
Ekwador
EC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Erytrea
ER
Afryka
AAA
Estonia
EE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Etiopia
ET
Afryka
AAA
Falklandy
FK
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Fidżi
FI
Australia i Oceania
DDD
Filipiny
PH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Finlandia
FI
Europa - kraje strefy euro
GGG
Francja
FR
Europa - kraje strefy euro
GGG
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
TF
(*)
  
Gabon
GA
Afryka
AAA
Gambia
GM
Afryka
AAA
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
GS
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Ghana
GH
Afryka
AAA
Gibraltar
GI
Europa - kraje spoza UE
III
Grecja
GR
Europa - kraje strefy euro
GGG
Grenada
GD
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Grenlandia
GL
Ameryka Północna
CCC
Gruzja
GE
Europa - kraje spoza UE
III
Guam
GU
Australia i Oceania
DDD
Guernsey
GG
Europa - kraje spoza UE
III
Gujana
GY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gujana Francuska
GF
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwadelupa
GP
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwatemala
GT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwinea
GN
Afryka
AAA
Gwinea - Bissau
GW
Afryka
AAA
Gwinea Równikowa
GQ
Afryka
AAA
Haiti
HT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Hiszpania
ES
Europa - kraje strefy euro
GGG
Holandia
NL
Europa - kraje strefy euro
GGG
Honduras
HN
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Hong Kong
HK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Indie
IN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Indonezja
ID
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Irak
IQ
Bliski Wschód
FFF
Iran
IR
Bliski Wschód
FFF
Irlandia
IE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Islandia
IS
Europa - kraje spoza UE
III
Izrael
IL
Bliski Wschód
FFF
Jamajka
IM
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Japonia
IP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Jemen
YE
Bliski Wschód
FFF
Jersey
JE
Europa - kraje spoza UE
III
Jordania
JO
Bliski Wschód
FFF
Kajmany
KY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kambodża
KH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kamerun
CM
Afryka
AAA
Kanada
CA
Ameryka Północna
CCC
Katar
QA
Bliski Wschód
FFF
Kazachstan
KZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kenia
KE
Afryka
AAA
Kirgistan
KG
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kiribati
KI
Australia i Oceania
DDD
Kolumbia
CO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Komory
KM
Afryka
AAA
Kongo
CG
Afryka
AAA
Korea Południowa
KR
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Korea Północna
KP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kostaryka
CR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kuba
CU
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kuwejt
KW
Bliski Wschód
FFF
Laos
LA
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Lesotho
LS
Afryka
AAA
Liban
LB
Bliski Wschód
FFF
Liberia
LR
Afryka
AAA
Libia
LY
Afryka
AAA
Liechtenstein
LI
Europa - kraje spoza UE
III
Litwa
LT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Luksemburg
LU
Europa - kraje strefy euro
GGG
Łotwa
LV
Europa - kraje strefy euro
GGG
Macedonia
MK
Europa - kraje spoza UE
III
Madagaskar
MG
Afryka
AAA
Majotta
YT
Afryka
AAA
Makau
MO
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Malawi
MW
Afryka
AAA
Malediwy
MV
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Malezja
MY
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Mali
ML
Afryka
AAA
Malta
MT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Mariany Północne
MP
Australia i Oceania
DDD
Maroko
MA
Afryka
AAA
Martynika
MQ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Mauretania
MR
Afryka
AAA
Mauritius
MU
Afryka
AAA
Meksyk
MX
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Mikronezja
FM
Australia i Oceania
DDD
Mjanma
MM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Mołdawia
MD
Europa - kraje spoza UE
III
Monako
MC
Europa - kraje spoza UE
III
Mongolia
MN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Montserrat
MS
Ameryka Północna
CCC
Mozambik
MZ
Afryka
AAA
Namibia
NA
Afryka
AAA
Nauru
NR
Australia i Oceania
DDD
Nepal
NP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Niemcy
DE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Niger
NE
Afryka
AAA
Nigeria
NG
Afryka
AAA
Nikaragua
NI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Niue
NU
Australia i Oceania
DDD
Norfolk
NF
Australia i Oceania
DDD
Norwegia
NO
Europa - kraje spoza UE
III
Nowa Kaledonia
NC
Australia i Oceania
DDD
Nowa Zelandia
NZ
Australia i Oceania
DDD
Oman
OM
Bliski Wschód
FFF
Pakistan
PK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Palau
PW
Australia i Oceania
DDD
Palestyna
PS
Bliski Wschód
FFF
Panama
PA
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Papua Nowa Gwinea
PG
Australia i Oceania
DDD
Paragwaj
PY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Peru
PE
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Pitcairn
PN
Australia i Oceania
DDD
Polinezja Francuska
PF
Australia i Oceania
DDD
Portoryko
PR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Portugalia
PT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Republika Południowej Afryki
ZA
Afryka
AAA
Republika Środkowoafrykańska
CF
Afryka
AAA
Republika Zielonego Przylądka
CV
Afryka
AAA
Reunion
RE
Afryka
AAA
Rosja
RU
Europa - kraje spoza UE
III
Rumunia
RO
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Rwanda
RW
Afryka
AAA
Sahara Zachodnia
EH
Afryka
AAA
Saint Kitts i Nevis
KN
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint Lucia
LC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint Vincent i Grenadyny
VC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Barthelemy
BL
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Martin
MF
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Pierre i Miquelon
PM
Ameryka Północna
CCC
Salwador
SV
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Samoa
WS
Australia i Oceania
DDD
Samoa Amerykańskie
AS
Australia i Oceania
DDD
San Marino
SM
Europa - kraje spoza UE
III
Senegal
SN
Afryka
AAA
Serbia
RS
Europa - kraje spoza UE
III
Seszele
SC
Afryka
AAA
Sierra Leone
SL
Afryka
AAA
Singapur
SG
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Sint Maarten
SX
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Słowacja
SK
Europa - kraje strefy euro
GGG
Słowenia
SI
Europa - kraje strefy euro
GGG
Somalia
SO
Afryka
AAA
Sri Lanka
LK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Stany Zjednoczone
US
Ameryka Północna
CCC
Suazi
SZ
Afryka
AAA
Sudan
SD
Afryka
AAA
Sudan Południowy
SS
Afryka
AAA
Surinam
SR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Svalbard i Jan Mayen
SJ
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Syria
SY
Bliski Wschód
FFF
Szwajcaria
CH
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Szwecja
SE
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Tadżykistan
TJ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tajlandia
TH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tajwan
TW
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tanzania
TZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Timor Wschodni
TL
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Togo
TG
Afryka
AAA
Tokelau
TK
Australia i Oceania
DDD
Tonga
TO
Australia i Oceania
DDD
Trynidad I Tobago
TT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Tunezja
TN
Afryka
AAA
Turcja
TR
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Turkmenistan
TM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tuvalu
TV
Australia i Oceania
DDD
Uganda
UG
Afryka
AAA
Ukraina
UA
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Urugwaj
UY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Uzbekistan
UZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Vanuatu
VU
Australia i Oceania
DDD
Wallis i Futuna
WF
Australia i Oceania
DDD
Watykan
VA
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wenezuela
VE
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Węgry
HU
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Wielka Brytania
GB
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Wietnam
VN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Wiochy
IT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Wybrzeże Kości Słoniowej
CI
Afryka
AAA
Wyspa Bouveta
BV
(*)
  
Wyspa Bożego Narodzenia
CX
Australia i Oceania
DDD
Wyspa Man
IM
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
SH
Afryka
AAA
Wyspy Alandzkie
AX
Europa - kraje strefy euro
GGG
Wyspy Cooka
CK
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
VI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Wyspy Heard i McDonalda
HM
(*)
  
Wyspy Kokosowe
CC
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Marshalla
MH
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Owcze
FO
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wyspy Salomona
SB
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ST
Afryka
AAA
Wyspy Turks i Caicos
TC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Zambia
ZM
Afryka
AAA
Zimbabwe
ZW
Afryka
AAA
Zjednoczone Emiraty Arabskie
AE
Bliski Wschód
FFF
(*) terytoria bez stałych mieszkańców
      
       

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
3)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r.

Załącznik nr 2   -   Szczegółowy zakres informacji dotyczących stanu własności bonów skarbowych i obrotu tymi bonami4)Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

2.1.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na koniec miesiąca ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci1)
nierezydenci1)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe2)
fundusze emerytalne3)
fundusze inwestycyjne4)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe5)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne6)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe7)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL00001xxxx; dzień-miesiąc-rok
                                      
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                         
                                           

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

2.2.

Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci1)
nierezydenci1)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe2)
fundusze emerytalne3)
fundusze inwestycyjne4)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe5)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne6)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe7)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                         
                                           

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
5)Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.3.

Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci1)
nierezydenci1)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe2)
fundusze emerytalne3)
fundusze inwestycyjne4)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe5)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne6)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe7)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
                                           

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
5) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
6) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
7) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.4.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                         
                                           

1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19 +20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty
niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
                                           

1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5)W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.6.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnie-
nie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+
22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem
(4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19
+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty
niefinansowe
inne podmioty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
                                           

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.7.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back1), rozrachowane w miesiącu ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+11+22)
rezydenci2)
nierezydenci2)
  
ogółem
(4+5+6+7 +8+9+10)
banki
zakłady ubezpieczeniowe3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe6)
inne podmioty
ogółem (12+13+14 +15+16+ 17+18+19
+20+21)
banki
banki centralne
instytucje publiczne7)
zakłady ubezpieczeniowe
fundusze emerytalne
fundusze inwestycyjne
fundusze hedgingowe8)
osoby fizyczne
podmioty
niefinansowe
inne podmioty
posiadacze rachunków zbiorczych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL000 01xxxx
                                          
I.2. ...
                                          
I.n. ...
                                          
                                           

1) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji -po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.
2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług nie finansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług nie finansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
7) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
8) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.

2.8.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych wg stanu własności na koniec miesiąca ..., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+9+12)
rezydenci1)
nierezydenci1)
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (4+8)
sektor finansów publicznych
pozostałe podmioty
ogółem (10+11)
Instytucje publiczne5)
Pozostałe podmioty
ogółem (5+6+7)
grupa I2)
grupa II3)
grupa III4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.I.PL00001xxxx
                      
I.2. ...
                      
I.n. ...
                      
                       

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) Do grupy I zalicza się:
  •   -  
    uczelnie publiczne,
  •   -  
    samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną,
  •   -  
    instytucje gospodarki budżetowej,
  •   -  
    agencje wykonawcze,
  •   -  
    państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe,
  •   -  
    Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
  •   -  
    inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
3) Do grupy II zalicza się:
  •   -  
    jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
  •   -  
    samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  •   -  
    samorządowe instytucje kultury,
  •   -  
    samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.
4) Do grupy III zalicza się:
  •   -  
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  •   -  
    Narodowy Fundusz Zdrowia.
5) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.

2.9.

Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów wg stanu własności na koniec miesiąca ...
w mln zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+14)
nierezydenci1)
  
ogółem
(4+5+6+7+8+9+
10+11+12+
13)
banki
banki centralne
instytucje publiczne2)
zakłady ubezpieczeniowe 3)
fundusze emerytalne4)
fundusze inwestycyjne5)
fundusze hedgingowe6)
osoby fizyczne
podmioty niefinansowe7)
inne podmioty
posiadacze rachunków zbiorczych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1. PL00001xxxx
                          
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ...
                          
II.k1...
                         
III. Regiony według kodu8)
III.1. Region1
                          
III.2. ...
                          
III.n1 ...
                         
I.2. PL0001yyyy
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ...
                          
II.k2...
                         
III. Regiony według kodu8)
III.1. Region 1
                          
III.2. ...
                          
III.n2. ...
                          
I.n. ...
II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-28)
II.1. Kraj 1
                          
II.2. ...
                          
II.kn ...
                         
III. Regiony według kodu8)
III.1. Region1
                          
III.2. ...
                          
III.nn ...
                         
                           

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) Państwa, jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa oraz państwowe fundusze majątkowe.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 8, 106, 650, 685 i 723).
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730).
5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685).
6) Podmioty niebędace bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, czy też funduszem emerytalnym, zajmujący się zarządzaniem i administrowaniem środkami wielu inwestorów z przeznaczeniem inwestowania go zgodnie z określoną polityką inwestycyjną z korzyścią dla inwestorów.
7) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:
  •   -  
    przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,
  •   -  
    podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.
8) Region wg kodu dotyczy oznaczenia tym kodem wyłącznie podmiotów wskazanych w kolumnie 5, tj. banków centralnych będących posiadaczami skarbowych papierów wartościowych.

Polska nazwa skrócona
IS03166-1 Alpha-2
Region geograficzny
Kod regionu
Afganistan
AF
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Albania
AL
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Algieria
DZ
Afryka
AAA
Andora
AD
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Angola
AO
Afryka
AAA
Anguilla
AI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Antarktyda
AQ
(*)
  
Antigua i Barbuda
AG
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Arabia Saudyjska
SA
Bliski Wschód
FFF
Argentyna
AR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Armenia
AM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Aruba
AW
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Australia
AU
Australia i Oceania
DDD
Austria
AT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Azerbejdżan
AZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Bahamy
BS
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bahrain
BH
Bliski Wschód
FFF
Bangladesz
BD
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Barbados
BB
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Belgia
BE
Europa- kraje strefy euro
GGG
Belize
BZ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Benin
BJ
Afryka
AAA
Bermudy
BM
Ameryka Północna
CCC
Bhutan
BT
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Białoruś
BY
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Boliwia
BO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bonaire
BQ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bośnia i Hercegowina
BA
Europa -kraje spoza UE
JJJ
Botswana
BW
Afryka
AAA
Brazylia
BR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Brunei
BN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
IO
(*)
  
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
VG
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Bułgaria
BG
Europa- kraje UE spoza strefy euro
HHH
Burkina Faso
BF
Afryka
AAA
Burundi
BI
Afryka
AAA
Chile
CL
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Chiny
CN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Chorwacja
HR
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Curacao
CW
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Cypr
CY
Europa- kraje strefy euro
GGG
Czad
TD
Afryka
AAA
Czarnogóra
ME
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Czechy
CZ
Europa- kraje UE spoza strefy euro
HHH
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
UM
Ameryka Północna
CCC
Dania
DK
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Demokratyczna Republika Konga
CD
Afryka
AAA
Dominika
DM
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Dominikana
DO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Dżibuti
DJ
Afryka
AAA
Egipt
EG
Afryka
AAA
Ekwador
EC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Erytrea
ER
Afryka
AAA
Estonia
EE
Europa- kraje strefy euro
GGG
Etiopia
ET
Afryka
AAA
Falklandy
FK
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Fidżi
FJ
Australia i Oceania
DDD
Filipiny
PH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Finlandia
FI
Europa - kraje strefy euro
GGG
Francja
FR
Europa - kraje strefy euro
GGG
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
TF
(*)
  
Gabon
GA
Afryka
AAA
Gambia
GM
Afryka
AAA
Georgia Południowa i Sandwich Południowy
GS
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Ghana
GH
Afryka
AAA
Gibraltar
GI
Europa-kraje spoza UE
JJJ
Grecja
GR
Europa - kraje strefy euro
GGG
Grenada
GD
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Grenlandia
GL
Ameryka Północna
CCC
Gruzja
GE
Europa-kraje spoza UE
JJJ
Guam
GU
Australia i Oceania
DDD
Guernsey
GG
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Gujana
GY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gujana Francuska
GF
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwadelupa
GP
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwatemala
GT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Gwinea
GN
Afryka
AAA
Gwinea- Bissau
GW
Afryka
AAA
Gwinea Równikowa
GQ
Afryka
AAA
Haiti
HT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Hiszpania
ES
Europa - kraje strefy euro
GGG
Holandia
NL
Europa-kraje strefy euro
GGG
Honduras
HN
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Hong Kong
HK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Indie
IN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Indonezja
ID
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Irak
IQ
Bliski Wschód
FFF
Iran
IR
Bliski Wschód
FFF
Irlandia
IE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Islandia
IS
Europa-kraje spoza UE
JJJ
Izrael
IL
Bliski Wschód
FFF
Jamajka
JM
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Japonia
JP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Jemen
YE
Bliski Wschód
FFF
Jersey
JE
Europa-kraje spoza UE
JJJ
Jordania
JO
Bliski Wschód
FFF
Kajmany
KY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kambodża
KH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kamerun
CM
Afryka
AAA
Kanada
CA
Ameryka Północna
CCC
Katar
QA
Bliski Wschód
FFF
Kazachstan
KZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kenia
KE
Afryka
AAA
Kirgistan
KG
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kiribati
KI
Australia i Oceania
DDD
Kolumbia
CO
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Komory
KM
Afryka
AAA
Kongo
CG
Afryka
AAA
Korea Południowa
KR
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Korea Północna
KP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Kostaryka
CR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kuba
CU
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Kuwejt
KW
Bliski Wschód
FFF
Laos
LA
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Lesotho
LS
Afryka
AAA
Liban
LB
Bliski Wschód
FFF
Liberia
LR
Afryka
AAA
Libia
LY
Afryka
AAA
Liechtenstein
LI
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Litwa
LT
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Luksemburg
LU
Europa - kraje strefy euro
GGG
Łotwa
LV
Europa - kraje strefy euro
GGG
Macedonia
MK
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Madagaskar
MG
Afryka
AAA
Majotta
YT
Afryka
AAA
Makau
MO
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Malawi
MW
Afryka
AAA
Malediwy
MV
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Malezja
MY
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Mali
ML
Afryka
AAA
Malta
MT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Mariany Północne
MP
Australia i Oceania
DDD
Maroko
MA
Afryka
AAA
Martynika
MQ
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Mauretania
MR
Afryka
AAA
Mauritius
MU
Afryka
AAA
Meksyk
MX
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Mikronezja
FM
Australia i Oceania
DDD
Mjanma
MM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Mołdawia
MD
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Monako
MC
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Mongolia
MN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Montserrat
MS
Ameryka Północna
CCC
Mozambik
MZ
Afryka
AAA
Namibia
NA
Afryka
AAA
Nauru
NR
Australia i Oceania
DDD
Nepal
NP
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Niemcy
DE
Europa - kraje strefy euro
GGG
Niger
NE
Afryka
AAA
Nigeria
NG
Afryka
AAA
Nikaragua
NI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Niue
NU
Australia i Oceania
DDD
Norfolk
NF
Australia i Oceania
DDD
Norwegia
NO
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Nowa Kaledonia
NC
Australia i Oceania
DDD
Nowa Zelandia
NZ
Australia i Oceania
DDD
Oman
OM
Bliski Wschód
FFF
Pakistan
PK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Palau
PW
Australia i Oceania
DDD
Palestyna
PS
Bliski Wschód
FFF
Panama
PA
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Papua Nowa Gwinea
PG
Australia i Oceania
DDD
Paragwaj
PY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Peru
PE
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Pitcairn
PN
Australia i Oceania
DDD
Polinezja Francuska
PF
Australia i Oceania
DDD
Polska
PL
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Portoryko
PR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Portugalia
PT
Europa- kraje strefy euro
GGG
Republika Południowej Afryki
ZA
Afryka
AAA
Republika Środkowoafrykańska
CF
Afryka
AAA
Republika Zielonego Przylądka
CV
Afryka
AAA
Reunion
RE
Afryka
AAA
Rosja
RU
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Rumunia
RO
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Rwanda
RW
Afryka
AAA
Sahara Zachodnia
EH
Afryka
AAA
Saint Kitts i Nevis
KN
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint Lucia
LC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint Vincent i Grenadyny
VC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Barthelemy
BL
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Martin
MF
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Saint-Pierre i Miquelon
PM
Ameryka Północna
CCC
Salwador
SV
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Samoa
WS
Australia i Oceania
DDD
Samoa Amerykańskie
AS
Australia i Oceania
DDD
San Marino
SM
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Senegal
SN
Afryka
AAA
Serbia
RS
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Seszele
SC
Afryka
AAA
Sierra Leone
SL
Afryka
AAA
Singapur
SG
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Sint Maarten
SX
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Słowacja
SK
Europa - kraje strefy euro
GGG
Słowenia
SI
Europa - kraje strefy euro
GGG
Somalia
SO
Afryka
AAA
Sri Lanka
LK
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Stany Zjednoczone
US
Ameryka Północna
CCC
Suazi
SZ
Afryka
AAA
Sudan
SD
Afryka
AAA
Sudan Południowy
SS
Afryka
AAA
Surinam
SR
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Svalbard i Jan Mayen
SJ
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Syria
SY
Bliski Wschód
FFF
Szwajcaria
CH
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Szwecja
SE
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Tadżykistan
TJ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tajlandia
TH
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tajwan
TW
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tanzania
TZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Timor Wschodni
TL
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Togo
TG
Afryka
AAA
Tokelau
TK
Australia i Oceania
DDD
Tonga
TO
Australia i Oceania
DDD
Trynidad I Tobago
TT
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Tunezja
TN
Afryka
AAA
Turcja
TR
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Turkmenistan
TM
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Tuvalu
TV
Australia i Oceania
DDD
Uganda
UG
Afryka
AAA
Ukraina
UA
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Urugwaj
UY
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Uzbekistan
UZ
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Vanuatu
VU
Australia i Oceania
DDD
Wallis i Futuna
WF
Australia i Oceania
DDD
Watykan
VA
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wenezuela
VE
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Węgry
HU
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Wielka Brytania
GB
Europa - kraje UE spoza strefy euro
HHH
Wietnam
VN
Azja (bez Bliskiego Wschodu)
EEE
Włochy
IT
Europa - kraje strefy euro
GGG
Wybrzeże Kości Słoniowej
CI
Afryka
AAA
Wyspa Bouveta
BV
(*)
  
Wyspa Bożego Narodzenia
CX
Australia i Oceania
DDD
Wyspa Man
IM
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha
SH
Afryka
AAA
Wyspy Alandzkie
AX
Europa - kraje strefy euro
GGG
Wyspy Cooka
CK
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
VI
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Wyspy Heard i McDonalda
HM
(*)
  
Wyspy Kokosowe
CC
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Marshalla
MH
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Owcze
FO
Europa - kraje spoza UE
JJJ
Wyspy Salomona
SB
Australia i Oceania
DDD
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
ST
Afryka
AAA
Wyspy Turks i Caicos
TC
Ameryka Południowa (w tym Karaiby)
BBB
Zambia
ZM
Afryka
AAA
Zimbabwe
ZW
Afryka
AAA
Zjednoczone Emiraty Arabskie
AE
Bliski Wschód
FFF
       

(*) terytoria bez stałych mieszkańców
Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.
4)
Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Załącznik nr 3   -   Zakres zbiorczych dziennych informacji dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami

3.1.

Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych lub kontach depozytowych wg stanu własności na dzień ... sporządza KDPW S.A.
w zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna obligacji skarbowych
rezydenci1):
nierezydenci1):
posiadacze rachunków zbiorczych
ogółem (2+3+4)
1
2
3
4
5
I. Obligacje skarbowe2) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:
   
I.1 PL00001xxxxx
        
I.2. ...
       
I.n. ...
        
         

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
2) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.
Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.

3.2.

Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozrachowane w dniu ... sporządza KDPW S.A.
w zł
Wyszczególnienie
Wartość nominalna obligacji skarbowych
transakcje bezwarunkowe
transakcje warunkowe typu repo1)
transakcje warunkowe typu buy/sell back2)
nabycia
zbycia
nabycia
zbycia
nabycia
zbycia
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze
rachunków zbiorczych
rezydenci3)
nierezydenci3)
posiadacze
rachunków rezydenci3) zbiorczych
nierezydenci3)
posiadacze
rachunków rezydenci3) zbiorczych
nierezydenci3)
posiadacze
rachunków rezydenci3) zbiorczych
nierezydenci3)
posiadacze
rachunków rezydenci3) zbiorczych
nierezydenci3)
posiadacze rachunków zbiorczych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
I. Obligacje skarbowe 4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:
 
1.1 PL00001xxxxx
                                  
1.2. ...
                                    
I.n. ...
                                    
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

1) Należy uwzględnić odrębnie otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych - do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.
2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji - po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. -Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650).
4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.