NUMER POZYCJI KATALOGU F 2
|
|
|
|
|
Nazwa przedmiotu
|
Obligacja
|
|
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do obligacji niezależnie
od tego, czy zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu
|
|
|
Nazwa cechy
|
|
A
|
Rodzaj obligacji
|
|
B
|
Oznaczenie emitenta
|
|
C
|
Oznaczenie obligatariusza
|
|
D
|
Liczba i wartość nominalna oraz informacje wynikające ze świadectwa depozytowego
|
|
E
|
Seria i numer albo kod ISIN obligacji
|
|
F
|
Sposób oprocentowania
|
|
|
|
|
|
Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha A
Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest obligacja imienna czy na okaziciela.
Cecha B
Należy wpisać nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.
Cecha C
Należy wpisać imię i nazwisko / nazwę (firmę) obligatariusza (obligatariuszy) wraz
z podaniem miejsca zamieszkania / siedziby. Cecha D
Należy podać liczbę obligacji oraz sumę pieniężną oznaczoną na dokumencie obligacji
albo w treści świadectwa depozytowego, o ile dokumenty takie zostały wydane. W przypadku
świadectwa depozytowego należy podać dodatkowo dane identyfikujące świadectwo depozytowe,
takie jak: wystawca świadectwa, numer, data wystawienia świadectwa.
Cecha E
Należy podać serię i numer albo kod ISIN zgodnie z treścią dokumentu obligacyjnego
albo świadectwa depozytowego, o ile dokumenty takie zostały wydane.
Cecha F
Należy podać stopę oraz zasady wypłaty należnego oprocentowania.
NUMER POZYCJI KATALOGU F 3
|
|
|
|
|
Nazwa przedmiotu
|
Papier wartościowy rejestrowany w depozycie papierów wartościowych
|
|
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do papierów wartościowych
rejestrowanych w depozycie papierów wartościowych z wyłączeniem akcji i obligacji
|
|
|
Nazwa cechy
|
|
A
|
Rodzaj papieru wartościowego
|
|
B
|
Oznaczenie emitenta
|
|
C
|
Numer kolejny oraz seria albo kod ISIN papierów wartościowych
|
|
D
|
Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego
|
|
E
|
Informacje wynikające ze świadectwa depozytowego: o obciążeniu papierów wartościowych
|
|
F
|
Liczba i wartość nominalna papierów wartościowych
|
|
|
|
|
|
Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha A
Należy wskazać rodzaj papieru wartościowego będącego przedmiotem zastawu.
Cecha B
Należy wpisać imię i nazwisko / nazwę (firmę) emitenta oraz jego siedzibę.
Cecha C
Należy podać serię i numer albo kod ISIN papieru wartościowego - zgodnie z treścią
świadectwa depozytowego.
Cecha D
Należy podać dane identyfikujące świadectwo depozytowe, takie jak: wystawca świadectwa,
numer, data wystawienia świadectwa.
Cecha E
Należy podać dane o tym, czy papier wartościowy był już wcześniej obciążony, co wynika
z treści świadectwa.
Cecha F
Należy podać liczbę papierów wartościowych oraz sumę pieniężną w złotych polskich
wynikającą z treści świadectwa.
NUMER POZYCJI KATALOGU F 4
|
|
|
|
|
Nazwa przedmiotu
|
Akcja
|
|
Zasady opisu zawarte pod niniejszą pozycją katalogu stosuje się do akcji niezależnie
od tego, czy zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych czy w rejestrze
akcjonariuszy
|
|
|
Nazwa cechy
|
|
A
|
Rodzaj akcji
|
|
B
|
Firma emitenta
|
|
C
|
Oznaczenie sądu, w którym zarejestrowano emitenta oraz numer w rejestrze
|
|
D
|
Wartość nominalna akcji oraz informacje wynikające ze świadectwa depozytowego albo
świadectwa rejestrowego
|
|
E
|
Seria i numery albo kod ISIN akcji
|
|
F
|
Liczba akcji obciążonych zastawem
|
|
|
|
|
|
Uwagi do sposobu określenia powyższych cech dla przedmiotu zastawu:
Cecha A
Należy wskazać, czy przedmiotem zastawu jest akcja imienna czy na okaziciela.
Cecha B
Należy wpisać firmę emitenta oraz jego siedzibę.
Cecha C
Należy podać nazwę sądu oraz numer w rejestrze.
Cecha D
Należy podać sumę pieniężną oznaczoną w treści świadectwa rejestrowego albo świadectwa
depozytowego oraz dane identyfikujące świadectwo depozytowe albo rejestrowe, takie
jak: wystawca świadectwa, numer, data wystawienia świadectwa.
Cecha E
Należy podać serię i numer albo kod ISIN zgodnie z treścią świadectwa rejestrowego
albo świadectwa depozytowego.
Cecha F
Należy podać liczbę akcji obciążonych zastawem.
.